华商双债丰利债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/05 17:59:32
华商双债丰利债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月4日华商双债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商双债丰利债券C基金截至1月4日，最新公布单位净值0.6，累计净值0.985，最新估值0.601，净值增长率跌0.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏130.32万元，基金本期净收益盈利74.18万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华商双债丰利债券C基金（000481）持有债券15北大荒MTN002（占9.41%），持仓市值为1988.14万；债券苏银转债（占0.73%），持仓市值为153.89万；债券光大转债（占0.65%），持仓市值为137.9万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华商双债丰利债券C（000481）基金资产配置详情如下，合计净资产2.11亿元，股票占净比16.76%，债券占净比86.87%，现金占净比2.11%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华商双债丰利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.63%）、金融业（0.60%）、采矿业（0.53%），同类平均分别为8.29%、1.58%、0.94%，比同类配置分别为多7.34%、少0.98%、少0.41%。
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