[基金]1月4日中银瑞利混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

1月4日中银瑞利混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/05 17:59:03

1月4日中银瑞利混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中银瑞利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月4日，中银瑞利混合A（002413）最新市场表现：单位净值1.124，累计净值1.505，净值增长率跌0.09%，最新估值1.125。

近一月收益0.44%，近三月收益1.65%，近一年收益6.26%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银瑞利混合A（002413）持有股票基金：东方财富、长江电力、宁德时代等，持仓比分别1.82%、1.73%、1.37%等，持股数分别为39.64万、58.77万、1.94万，持仓市值1362.36万、1292.94万、1020.97万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银瑞利混合A（002413）持有债券：债券21建设银行CD164（债券代码：112105164）、债券21兴业银行CD128（债券代码：112110128）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别6.52%、6.51%、5.34%等，持仓市值4868万、4859.5万、3990.4万等。

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