汇丰晋信大盘股票H最新净值跌幅达0.46%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 10:30:23
汇丰晋信大盘股票H最新净值跌幅达0.46%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日汇丰晋信大盘股票H基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1289，累计净值2.1289，净值增长率跌0.46%，最新估值2.1387。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利663.49万元，基金本期净收益盈利552.88万元，期末基金资产净值2.47亿元，期末单位基金资产净值2.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.21亿，未分配利润22.62亿，所有者权益合计27.83亿。
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