2021年第二季度工银银和利混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度工银银和利混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月4日工银银和利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）基金资产配置详情如下，合计净资产4.59亿元，股票占净比28.51%，债券占净比104.21%，现金占净比3.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为19.72%、3.65%、1.98%，同类平均分别为42.72%、0.60%、3.03%，比同类配置分别为少23%、多3.05%、少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：智飞生物（300122）、珀莱雅（603605）、康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.51%、0.49%，本期累计买入金额分别为591.81万元、256.04万元、244.73万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为2.89%，本期累计卖出金额为1456.17万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计卖出金额为302.86万元；赤峰黄金（600988），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计卖出金额为303.53万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有股票基金：宁德时代、海康威视、阳光电源、深信服等，持仓比分别2.83%、1.79%、1.70%、1.60%等，持股数分别为2.47万、14.95万、5.25万、3.13万，持仓市值1298.55万、822.25万、779万、734.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有债券：债券上银转债、债券紫银转债、债券15国盛EB、债券江银转债等，持仓比分别9.38%、3.48%、3.21%、1.72%等，持仓市值4308.63万、1596.46万、1473.68万、788.12万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.44亿，所有者权益合计4.61亿，负债和所有者权益总计6.05亿。

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