1月4日汇丰晋信大盘股票H累计净值为2.1289元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/05 09:08:43
1月4日汇丰晋信大盘股票H累计净值为2.1289元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月4日汇丰晋信大盘股票H基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金累计净值2.1289，最新单位净值2.1289，净值增长率跌0.46%，最新估值2.1387。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利552.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2.47亿元，期末单位基金资产净值2.17元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
宝盈盈旭纯债债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
太阳能屋顶概念有那些上市公司？（收藏名单）
南方财富网
2022年信创产业板块龙头名单曝光，你了解吗
南方财富网
宝盈盈旭纯债债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
广发中证全指医药卫生ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月5日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式近两年来在同类基金中上升125名，同公司基金表现如何？（1月5日）
南方财富网
广发中证全指医药卫生ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
财通福鑫定开混合发起基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年EDR股票有哪些？EDR概念龙头一览
南方财富网
2022年锑矿受益上市公司有哪些？（1月6日）
南方财富网
财通福鑫定开混合发起基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月5日汇添富双利债券A最新单位净值为2.065元，基金基本费率是多少？
南方财富网
光大保德信睿鑫混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排808名（1月5日）
南方财富网
隔膜概念股有哪些？2022年隔膜市公司龙头一览
南方财富网
1月5日汇添富双利债券A最新单位净值为2.065元，基金基本费率是多少？
南方财富网
1月5日价值ETF最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
来收藏！2022年乡村振兴龙头股上市公司有哪些？（附股名单一览）
南方财富网
12月31日博时稳悦63个月定开债近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月5日价值ETF最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度九泰天奕量化价值混合A基金资产怎么配置？
南方财富网
PVC概念股票有哪些？PVC概念股龙头名单
南方财富网
太阳能屋顶概念有那些上市公司？（收藏名单）
南方财富网
2022年信创产业板块龙头名单曝光，你了解吗
南方财富网
宝盈盈旭纯债债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月5日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式近两年来在同类基金中上升125名，同公司基金表现如何？（1月5日）
南方财富网
广发中证全指医药卫生ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年EDR股票有哪些？EDR概念龙头一览
南方财富网
2022年锑矿受益上市公司有哪些？（1月6日）
南方财富网
财通福鑫定开混合发起基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
光大保德信睿鑫混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排808名（1月5日）
南方财富网
隔膜概念股有哪些？2022年隔膜市公司龙头一览
南方财富网
1月5日汇添富双利债券A最新单位净值为2.065元，基金基本费率是多少？
南方财富网
来收藏！2022年乡村振兴龙头股上市公司有哪些？（附股名单一览）
南方财富网
12月31日博时稳悦63个月定开债近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月5日价值ETF最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
PVC概念股票有哪些？PVC概念股龙头名单
南方财富网