中加聚鑫纯债一年债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 22:31:45
中加聚鑫纯债一年债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日中加聚鑫纯债一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚鑫纯债一年债券A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.1263，累计净值1.2283，最新估值1.1247，净值涨0.14%。
中加聚鑫纯债一年债券A基金成立以来收益23.34%，今年以来收益4.95%，近一月收益0.25%，近一年收益4.95%，近三年收益16.3%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.47亿，所有者权益合计2.85亿，负债和所有者权益总计4.32亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
景顺长城顺益回报混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
触觉传感器概念股有哪些，触觉传感器概念股名单
南方财富网
泰达宏利淘利债券C累计净值为1.4776元，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
景顺长城顺益回报混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度民生加银景气行业混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
2022年电池热管理概念股票有哪些？
南方财富网
2022年A股新闻纸概念股全梳理（附名单）
南方财富网
2021年第二季度民生加银景气行业混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
12月31日国联安中证全指半导体ETF基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
天津自贸概念股2022年名单一览，新手别错过（2022/1/4）
南方财富网
2022年金属材料概念股龙头一览，金属材料概念股有哪些？
南方财富网
12月31日国联安中证全指半导体ETF基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国泰黄金ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排17名（12月31日）
南方财富网
阻燃材料概念股有哪些？今日阻燃材料产业概念股大全
南方财富网
2022年行业软件上市公司有哪些？
南方财富网
国泰黄金ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排17名（12月31日）
南方财富网
嘉实中证500ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月31日信达澳银新起点定期开放混合C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
南方利众混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
嘉实中证500ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度创金合信积极成长股票C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
供汽相关概念股票一览，看完就了解
南方财富网
触觉传感器概念股有哪些，触觉传感器概念股名单
南方财富网
泰达宏利淘利债券C累计净值为1.4776元，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
景顺长城顺益回报混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年电池热管理概念股票有哪些？
南方财富网
2022年A股新闻纸概念股全梳理（附名单）
南方财富网
2021年第二季度民生加银景气行业混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
天津自贸概念股2022年名单一览，新手别错过（2022/1/4）
南方财富网
2022年金属材料概念股龙头一览，金属材料概念股有哪些？
南方财富网
12月31日国联安中证全指半导体ETF基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
阻燃材料概念股有哪些？今日阻燃材料产业概念股大全
南方财富网
2022年行业软件上市公司有哪些？
南方财富网
国泰黄金ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排17名（12月31日）
南方财富网
12月31日信达澳银新起点定期开放混合C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
南方利众混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
嘉实中证500ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
供汽相关概念股票一览，看完就了解
南方财富网