[基金]嘉实中证500ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

嘉实中证500ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 22:26:51

嘉实中证500ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实中证500ETF最新市场表现：单位净值8.2179，累计净值2.3042，最新估值8.164，净值增长率涨0.66%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值25.98亿元，期末单位基金资产净值7.55元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF（159922）持有债券：债券节能转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值64.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500ETF（159922）基金资产配置详情如下，合计净资产32.67亿元，股票占净比97.32%，现金占净比1.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500ETF基金行业配置合计为97.31%，同类平均为77.65%，比同类配置多19.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.25%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.13%）、金融业（5.26%），同类平均分别为51.20%、5.87%、14.58%，比同类配置分别为多10.05%、多1.26%、少9.32%。

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