江信聚福定期开放债券最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至12月31日江信聚福定期开放债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,累计净值1.4805,最新公布单位净值1.1405,净值增长率涨0.23%,最新估值1.1379。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利36.4万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.1元。
基金详情介绍
该基金简称江信聚福定期开放债券,该基金成立于2014年5月29日,基金规模为530万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达474万份,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由江信基金管理有限公司管理,基金经理是静鹏。
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