融通岁岁添利定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 22:20:12
融通岁岁添利定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的融通岁岁添利定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，融通岁岁添利定期开放债券A（161618）最新市场表现：公布单位净值1.143，累计净值1.551，最新估值1.142，净值增长率涨0.09%。
融通岁岁添利定期开放债券A成立以来收益66.41%，近一月收益0.62%，近一年收益11.19%，近三年收益11.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，融通岁岁添利定期开放债券A（161618）持有债券：债券21国开02、债券景20转债、债券龙净转债、债券中信转债等，持仓比分别16.96%、0.20%、0.15%、0.12%等，持仓市值1005.6万、11.79万、8.74万、6.84万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5264.66万，未分配利润129.78万，所有者权益合计5394.44万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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