12月31日中银丰利混合C累计净值为1.568元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日中银丰利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,中银丰利混合C(002431)累计净值1.568,最新公布单位净值1.179,净值增长率涨0.26%,最新估值1.176。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利831.72万元,基金本期净收益盈利655.52万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值2.57亿元,期末单位基金资产净值1.13元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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