平安转型创新混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 21:33:26
平安转型创新混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日平安转型创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，平安转型创新混合A累计净值3.8254，最新公布单位净值3.7354，净值增长率涨0.3%，最新估值3.7242。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1813.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.88元，期末单位基金资产净值2.76元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5495.29万，未分配利润9507.51万，所有者权益合计1.5亿。
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