2021年第三季度广发百发100指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 21:33:11
2021年第三季度广发百发100指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发百发100指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发百发100指数A（000826）市场表现：截至12月31日，累计净值2.045，最新公布单位净值1.685，净值增长率涨0.42%，最新估值1.678。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发百发100指数A（000826）基金资产配置详情如下，合计净资产4.08亿元，股票占净比94.60%，债券占净比0.12%，现金占净比5.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计413.39万，所有者权益合计4.71亿，负债和所有者权益总计4.76亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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