12月31日宝盈国家安全沪港深股票A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 21:06:09
12月31日宝盈国家安全沪港深股票A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日宝盈国家安全沪港深股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，宝盈国家安全沪港深股票A市场表现：累计净值1.8561，最新单位净值1.8561，净值增长率跌0.13%，最新估值1.8585。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利605.8万元，期末基金资产净值3313.77万元，期末单位基金资产净值1.41元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2347.22万，未分配利润966.55万，所有者权益合计3313.77万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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