1月4日中银裕利混合A累计净值为1.476元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月4日中银裕利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月4日,累计净值1.476,最新市场表现:单位净值1.247,净值增长率跌0.24%,最新估值1.25。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利869.13万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.18亿,未分配利润1.67亿,所有者权益合计7.86亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。