[基金]国联安通盈混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

国联安通盈混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 20:11:43

国联安通盈混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日国联安通盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安通盈混合A（000664）截至12月31日，最新单位净值1.2152，累计净值1.5572，最新估值1.2144，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4563.96万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安通盈混合A（000664）持有债券：债券21长电MTN001（债券代码：102100630）、债券20进出12（债券代码：200312）、债券21国电MTN003（债券代码：102101335）、债券21中铁股MTN001（债券代码：102100835）等，持仓比分别4.94%、4.90%、4.88%、3.69%等，持仓市值4051.2万、4018.8万、4001.2万、3025.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安通盈混合A（000664）基金资产配置详情如下，股票占净比15.79%，债券占净比80.33%，现金占净比3.29%，合计净资产8.2亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.79%，同类平均为59.92%，比同类配置少44.13%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。