汇安嘉盛纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 20:11:34
汇安嘉盛纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日汇安嘉盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安嘉盛纯债债券A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.022，累计净值1.022，最新估值1.0216，净值涨0.04%。
汇安嘉盛纯债债券A基金成立以来收益2.19%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.86%，近一年收益3.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2500.58万，未分配利润19.49万，所有者权益合计2520.07万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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