[基金]汇添富中高等级信用债债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

汇添富中高等级信用债债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2022/01/04 17:07:31

汇添富中高等级信用债债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月31日汇添富中高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯汇添富中高等级信用债债券C（011659）12月31日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.0102元，累计净值为1.0102元。

近一月收益0.35%，近三月收益0.74%。

基金介绍

汇添富中高等级信用债债券C基金成立于2021年7月27日，基金规模为740万元，基金份额日期2021年7月27日，基金总份额达742万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是徐一恒。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。