中银鑫利混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 22:27:20
中银鑫利混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日中银鑫利混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中银鑫利混合C（002536）最新市场表现：公布单位净值1.305，累计净值1.54，最新估值1.306，净值增长率跌0.08%。
基金分红
中银鑫利混合C基金成立于2016年3月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1740万元，基金总1360万份额，上市流通1360万份额，共分红3次，累计分红0.235元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1753.87万，所有者权益合计7.8亿，负债和所有者权益总计7.98亿。
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