2021年第二季度交银定期支付双息平衡混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月31日交银定期支付双息平衡混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,交银定期支付双息平衡混合(519732)基金资产配置详情如下,合计净资产54.35亿元,股票占净比63.56%,债券占净比6.08%,现金占净比30.89%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,交银定期支付双息平衡混合基金行业配置合计为63.56%,同类平均为58.44%,比同类配置多5.12%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、综合,行业基金配置分别为48.09%、7.08%、2.47%,同类平均分别为41.68%、2.38%、1.48%,比同类配置分别为多6.41%、多4.70%、多0.99%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,交银定期支付双息平衡混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中公教育(002607)、视源股份(002841)、兆易创新(603986),占期初基金资产净值比例分别为3.32%、1.45%、1.29%,本期累计买入金额分别为2.69亿元、1.17亿元、1.05亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,交银定期支付双息平衡混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:三花智控(002050)本期累计卖出金额为2.36亿元,占期初基金资产净值比例为2.91%;三七互娱(002555)本期累计卖出金额为9134.5万元,占期初基金资产净值比例为1.13%;瀚蓝环境(600323)本期累计卖出金额为8726.07万元,占期初基金资产净值比例为1.08%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,交银定期支付双息平衡混合(519732)持有股票基金:思源电气、荣盛石化、视源股份等,持仓比分别6.59%、5.98%、4.41%等,持股数分别为904.93万、1729.37万、307.73万,持仓市值3.58亿、3.25亿、2.4亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银定期支付双息平衡混合(519732)持有债券:债券20进出14(债券代码:200314)、债券21农发01(债券代码:210401)、债券21进出01(债券代码:210301)等,持仓比分别2.95%、1.66%、1.47%等,持仓市值1.6亿、9014.4万、8011.2万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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