[基金]12月31日富国天益价值混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月31日富国天益价值混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 16:41:48

12月31日富国天益价值混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日富国天益价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天益价值混合C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.8127，累计净值2.8127，最新估值2.8127。

基金季度利润

富国天益价值混合C（011307）近一周下降0.18%，近一月下降1.28%，近三月下降1.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）基金资产配置详情如下，合计净资产108.85亿元，股票占净比92.12%，债券占净比0.03%，现金占净比8.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.12%，同类平均为59.55%，比同类配置多32.57%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）持有股票基金：山西汾酒（600809）、宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、五粮液（000858）等，持仓比分别9.47%、7.70%、7.17%、6.63%等，持股数分别为326.62万、159.47万、42.66万、329万，持仓市值10.3亿、8.38亿、7.81亿、7.22亿等。

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