2021年第二季度兴业聚盈灵活配置混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月31日兴业聚盈灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,兴业聚盈灵活配置混合(002494)基金资产配置详情如下,股票占净比20.14%,债券占净比77.02%,现金占净比1.25%,合计净资产10.63亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,兴业聚盈灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.94%)、金融业(4.14%)、信息传输、软件和信息技术服务业(3.03%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%,比同类配置分别为少33.94%、少1.65%、多0.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,兴业聚盈灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:建设银行、韦尔股份、恒生电子、涪陵榨菜,本期累计买入金额分别为1447.1万元、745.44万元、659.57万元、613.87万元,占期初基金资产净值比例分别为1.29%、0.67%、0.59%、0.55%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,兴业聚盈灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:东方财富、恒生电子、韦尔股份,本期累计卖出金额分别为3234.81万元、683.82万元、611.81万元,占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.61%、0.55%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,兴业聚盈灵活配置混合(002494)持有股票基金:东方财富(300059)、卫宁健康(300253)、大华股份(002236)等,持仓比分别2.30%、1.51%、1.50%等,持股数分别为71.24万、110.48万、67.26万,持仓市值2448.41万、1605.32万、1595.41万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,兴业聚盈灵活配置混合(002494)持有债券:债券18国开11(债券代码:180211)、债券15国盛EB(债券代码:132004)、债券21国开10(债券代码:210210)等,持仓比分别9.59%、6.55%、4.78%等,持仓市值1.02亿、6963.06万、5079.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴业聚盈灵活配置混合收入合计4147.49万元:利息收入1397.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.19万元,债券利息收入1380.91万元。投资收益3865.03万元,公允价值变动亏1130.63万元,其他收入15.55万元。
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