12月31日中欧数据挖掘混合A最新单位净值为2.026元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日中欧数据挖掘混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧数据挖掘混合A截至12月31日,累计净值2.473,最新单位净值2.026,净值增长率涨0.59%,最新估值2.0141。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧数据挖掘混合A(001990)基金资产配置详情如下,合计净资产27.3亿元,股票占净比91.64%,现金占净比7.63%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧数据挖掘混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(67.31%),同类平均42.88%,比同类配置多24.43%;信息传输、软件和信息技术服务业(5.64%),同类平均2.98%,比同类配置多2.66%;金融业(2.90%),同类平均5.78%,比同类配置少2.88%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧数据挖掘混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中航机电(002013),占期初基金资产净值比例为2.77%,本期累计买入金额为2979.12万元;一心堂(002727),占期初基金资产净值比例为1.89%,本期累计买入金额为2033.32万元;药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为1.89%,本期累计买入金额为2036.2万元;东方雨虹(002271),占期初基金资产净值比例为1.86%,本期累计买入金额为2004.2万元等。
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