2022年1月4日年宝盈融源可转债债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,宝盈融源可转债债券C持有详情,总份额170万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有170万份额。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,累计净值1.2838,最新单位净值1.2838,净值增长率涨2.45%,最新估值1.2531。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,宝盈融源可转债债券C收入合计负569.21万元:利息收入10.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.24万元,债券利息收入9.04万元。投资亏650.14万元,公允价值变动收益69.29万元,其他收入1.35万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。