工银瑞弘3个月定开发起式债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/04 11:24:43
工银瑞弘3个月定开发起式债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银瑞弘3个月定开发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，工银瑞弘3个月定开发起式债券市场表现：累计净值1.0719，最新单位净值1.0083，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0069。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，工银瑞弘3个月定开发起式债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有14.08亿份额，总份额14.08亿份。
基金2020年利润
截至2020年，工银瑞弘3个月定开发起式债券收入合计2.97亿元：利息收入3.36亿元，其中利息收入方面，存款利息收入2694.9万元，债券利息收入3.01亿元。投资收益495.31万元，其中投资收益方面，债券投资收益495.31万元。公允价值变动收益负4320.34万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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