国投瑞银顺祥债券基金怎么样?全部基金规模有什么变动?

南方财富网 2022/01/04 11:06:32

国投瑞银顺祥债券基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银顺祥债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金累计净值1.1496,最新单位净值1.0252,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0246。

国投瑞银顺祥债券(基金代码:006027)成立以来收益15.88%,今年以来收益4.94%,近一月收益0.7%,近一年收益4.94%,近三年收益14.35%。

基金介绍

该基金全名是国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称国投瑞银顺祥债券,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由渤海银行股份有限公司托管,交由国投瑞银基金管理有限公司管理,基金经理是颜文浩。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
银华添泽定期开放债券基金什么时候能赎回?该基金2020年利润如何? 南方财富网 厦门翔安机场新进展2022新消息:什么时候开始建设? 南方财富网 2022年钨粉概念相关上市公司有哪些? 南方财富网 银华添泽定期开放债券基金什么时候能赎回?该基金2020年利润如何? 南方财富网
天弘聚新三个月定开混合C基金买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 2022年家用手套概念股是哪些?哪些股票值得关注? 南方财富网 1月4日德林海什么价格? 南方财富网 天弘聚新三个月定开混合C基金买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
12月31日富国国有企业债债券D最新净值是多少?买的人多吗? 南方财富网 海外矿产资源概念上市公司有哪些,海外矿产资源股票2022年名单一览 南方财富网 2022年磷酸铁概念股龙头有哪些,磷酸铁概念股一览 南方财富网 12月31日富国国有企业债债券D最新净值是多少?买的人多吗? 南方财富网
12月31日海富通国策导向混合累计净值为3.3358元,基金前端申购费是多少? 南方财富网 新股星辉环材300834投资价值行情 南方财富网 美白板块主要有哪些上市公司?你买的股票上榜了吗? 南方财富网 12月31日海富通国策导向混合累计净值为3.3358元,基金前端申购费是多少? 南方财富网
2021年第二季度中银医疗保健混合A基金有哪些投资组合?该基金经理业绩如何? 南方财富网 休闲零食概念相关股票有哪些? 南方财富网 铝加工板块股票有哪些?铝加工龙头股一览 南方财富网 2021年第二季度中银医疗保健混合A基金有哪些投资组合?该基金经理业绩如何? 南方财富网
中银上海金ETF联接C基金怎么样?该基金2020年利润如何? 南方财富网 1月4日大发地产港股股价多少钱一股? 南方财富网