[基金]国投瑞银顺祥债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

国投瑞银顺祥债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2022/01/04 11:06:32

国投瑞银顺祥债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银顺祥债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1496，最新单位净值1.0252，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0246。

国投瑞银顺祥债券（基金代码：006027）成立以来收益15.88%，今年以来收益4.94%，近一月收益0.7%，近一年收益4.94%，近三年收益14.35%。

基金介绍

该基金全名是国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称国投瑞银顺祥债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是颜文浩。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。