2021年第二季度国泰兴益灵活配置混合A基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的12月31日国泰兴益灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰兴益灵活配置混合A(001265)基金资产配置详情如下,股票占净比18.22%,债券占净比79.65%,现金占净比1.43%,合计净资产10.54亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰兴益灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置12.43%,同类平均42.88%,比同类配置少30.45%;金融业行业基金配置3.13%,同类平均5.78%,比同类配置少2.65%;建筑业行业基金配置0.82%,同类平均0.58%,比同类配置多0.24%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰兴益灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:奥泰生物、中红医疗、电气风电,本期累计买入金额分别为36.13万元、17.5万元、22.71万元,占期初基金资产净值比例分别为0.05%、0.03%、0.03%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰兴益灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为0.30%,本期累计卖出金额为205.81万元;恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例为0.10%,本期累计卖出金额为67.33万元;海优新材(688680),占期初基金资产净值比例为0.09%,本期累计卖出金额为61.59万元;皓元医药(688131),占期初基金资产净值比例为0.09%,本期累计卖出金额为60.83万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰兴益灵活配置混合A(001265)持有股票华泰证券(占0.86%):持股为53.49万,持仓市值为908.8万;恩捷股份(占0.73%):持股为2.74万,持仓市值为767.53万;宁德时代(占0.60%):持股为1.2万,持仓市值为630.88万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰兴益灵活配置混合A(001265)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券21平安银行CD158(债券代码:112111158)、债券20广核电力MTN001(债券代码:102001640)、债券19航控07(债券代码:155692)等,持仓比分别5.16%、4.62%、2.88%、2.86%等,持仓市值5442.09万、4866.5万、3033.9万、3018.3万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,国泰基金管理有限公司拥有:股票型基金规模1217.29亿元,混合型基金规模654.17亿元,债券型基金规模494.86亿元,指数型基金规模1098.58亿元,QDII基金规模30.73亿元,货币型基金规模1646.03亿元,基金总规模合计4043.08亿元。
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