建信量化优享定期开放灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 21:54:27
建信量化优享定期开放灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日建信量化优享定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信量化优享定期开放灵活配置混合截至12月31日，最新单位净值1.5629，累计净值1.5629，最新估值1.5578，净值增长率涨0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利297.7万元，基金本期净收益盈利98.25万元，期末基金资产净值4132.92万元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信量化优享定期开放灵活配置混收入合计288.51万元：利息收入32.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.29万元，债券利息收入21.42万元。投资收益33.21万元，其中投资收益方面，股票投资亏17.62万元，债券投资收益67.36元，衍生工具收益34.8万元，股利收益16.02万元。公允价值变动收益222.77万元。
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