2021年第二季度安信阿尔法定开混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月31日安信阿尔法定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,安信阿尔法定开混合C(009624)基金资产配置详情如下,合计净资产4.88亿元,股票占净比47.73%,债券占净比31.57%,现金占净比10.60%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,安信阿尔法定开混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置27.48%,同类平均41.73%,比同类配置少14.25%;金融业行业基金配置9.41%,同类平均5.66%,比同类配置多3.75%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.06%,同类平均2.35%,比同类配置少0.29%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,安信阿尔法定开混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:工商银行、宁波银行、京东方A、美的集团,占期初基金资产净值比例分别为8.06%、4.18%、4.10%、3.97%,本期累计买入金额分别为3916.53万元、2030.89万元、1994.56万元、1931.12万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,安信阿尔法定开混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台本期累计卖出金额为4234.53万元,占期初基金资产净值比例为8.71%;万华化学本期累计卖出金额为2110.18万元,占期初基金资产净值比例为4.34%;伊利股份本期累计卖出金额为2081.52万元,占期初基金资产净值比例为4.28%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,安信阿尔法定开混合C(009624)持有股票基金:贵州茅台、东方财富、三峡能源等,持仓比分别2.40%、2.25%、1.29%等,持股数分别为6400、32.02万、90.78万,持仓市值1171.2万、1100.43万、629.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,安信阿尔法定开混合C基金(009624)持有债券03国债⑶(占25.96%),持仓市值为1.27亿;债券21国债06(占5.53%),持仓市值为2702.43万;债券国开1702(占0.07%),持仓市值为34.17万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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