2021年第三季度平安惠合纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 22:13:21
2021年第三季度平安惠合纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安惠合纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，平安惠合纯债债券（007196）市场表现：累计净值1.0671，最新单位净值1.0421，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0415。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安惠合纯债债券（007196）基金资产配置详情如下，债券占净比105.98%，现金占净比0.18%，合计净资产10.01亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计21.23万，所有者权益合计3.05亿，负债和所有者权益总计3.05亿。
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