天治稳健双盈债券最新净值跌幅达0.02%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/03 22:12:11
天治稳健双盈债券最新净值跌幅达0.02%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日天治稳健双盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天治稳健双盈债券（350006）截至12月31日，最新公布单位净值1.282，累计净值2.0811，最新估值1.2822，净值增长率跌0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利79.45万元，基金本期净收益盈利52.86万元，期末单位基金资产净值1.24元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为21.92%，同类平均为11.59%，比同类配置多10.33%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，天治稳健双盈债券（350006）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比21.92%，债券占净比86.09%，现金占净比1.02%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，天治稳健双盈债券基金（350006）持有债券国开2003（占19.63%），持仓市值为1258.95万；债券财通转债（占1.48%），持仓市值为94.85万；债券海澜转债（占1.12%），持仓市值为71.93万；债券大秦转债（占0.99%），持仓市值为63.31万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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