上投摩根双债增利债券A基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的12月31日上投摩根双债增利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新公布单位净值1.0866,累计净值1.5446,净值增长率涨0.41%,最新估值1.0822。
上投摩根双债增利债券A基金成立以来收益64.2%,今年以来下降0.05%,近一月收益2.4%,近一年下降0.05%,近三年收益14.98%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,上投摩根双债增利债券A(000377)基金资产配置详情如下,股票占净比5.62%,债券占净比86.26%,现金占净比6.84%,合计净资产1200万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,上投摩根双债增利债券A基金行业配置前三行业详情如下:电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.06%)、水利、环境和公共设施管理业(1.46%)、制造业(0.95%),同类平均分别为1.03%、0.33%、8.65%,比同类配置分别为多2.03%、多1.13%、少7.7%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,上投摩根双债增利债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:东方财富本期累计买入金额为16.14万元,占期初基金资产净值比例为0.90%;智飞生物本期累计买入金额为10.97万元,占期初基金资产净值比例为0.61%;锐明技术本期累计买入金额为10.67万元,占期初基金资产净值比例为0.60%等。
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