12月31日平安高等级债A一个月来收益0.34%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日平安高等级债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,平安高等级债A(006097)市场表现:累计净值1.0945,最新单位净值1.0095,净值增长率涨0.05%,最新估值1.009。
基金阶段涨跌幅
平安高等级债基金成立以来收益9.48%,今年以来收益5.09%,近一月收益0.34%,近一年收益5.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金503.96万,未分配利润31.32万,所有者权益合计535.28万。
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