12月31日万家鑫安纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/01/03 16:33:26
12月31日万家鑫安纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的万家鑫安纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，万家鑫安纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0822，累计净值1.2378，最新估值1.0816，净值增长率涨0.06%。
万家鑫安纯债债券A（基金代码：003329）成立以来收益25.62%，今年以来收益4.63%，近一月收益0.44%，近一年收益4.63%，近三年收益13.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家鑫安纯债债券A（003329）持有债券：债券20国元01（债券代码：149100）、债券19沪国际债（债券代码：1980308）、债券15进出04（债券代码：150304）、债券21华夏银行CD206（债券代码：112118206）等，持仓比分别6.49%、6.06%、5.48%、5.30%等，持仓市值2.38亿、2.23亿、2.01亿、1.95亿等。
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