兴业聚利灵活配置混合基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的兴业聚利灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,兴业聚利灵活配置混合(001272)最新公布单位净值2.565,累计净值2.565,净值增长率涨0.16%,最新估值2.561。
兴业聚利灵活配置混合成立以来收益156.5%,近一月收益4.61%,近一年收益17.34%,近三年收益135.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,兴业聚利灵活配置混合(001272)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券20国债02(债券代码:019628)等,持仓比分别5.19%、0.32%等,持仓市值1240.29万、76.38万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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