2021年第二季度交银优选回报灵活配置混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月31日交银优选回报灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金资产配置详情如下,股票占净比16.02%,债券占净比73.92%,现金占净比0.93%,合计净资产15.91亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为16.02%,同类平均为58.07%,比同类配置少42.05%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,交银优选回报灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:东方证券本期累计买入金额为1029.13万元,占期初基金资产净值比例为0.97%;吉祥航空本期累计买入金额为431.44万元,占期初基金资产净值比例为0.41%;三七互娱本期累计买入金额为415.69万元,占期初基金资产净值比例为0.39%;南方航空本期累计买入金额为339.05万元,占期初基金资产净值比例为0.32%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,交银优选回报灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:东方证券、陕西煤业、宝钢股份、立讯精密,本期累计卖出金额分别为1024.23万元、596.35万元、534.5万元、524.74万元,占期初基金资产净值比例分别为0.97%、0.56%、0.51%、0.50%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,交银优选回报灵活配置混合C(519769)持有股票中国化学(占0.93%):持股为136.95万,持仓市值为1479.06万;荣盛石化(占0.74%):持股为62.84万,持仓市值为1181.3万;华峰化学(占0.65%):持股为85.2万,持仓市值为1036.88万;中国太保(占0.62%):持股为36.31万,持仓市值为985.45万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银优选回报灵活配置混合C(519769)持有债券:债券17广电01(债券代码:143257)、债券19申能集MTN001(债券代码:101900082)、债券19中电信MTN001(债券代码:101900121)等,持仓比分别3.20%、3.17%、3.17%等,持仓市值5087万、5038.5万、5037万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。