招商招利1个月期理财债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 08:18:29
招商招利1个月期理财债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商招利1个月期理财债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，招商招利1个月期理财债券A（000808）最新单位净值1.0389，累计净值1.0389，最新估值1.0386，净值增长率涨0.03%。
招商招利1个月期理财债券A成立以来收益3.89%，近一月收益0.18%，近一年收益2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招利1个月期理财债券A（000808）持有债券：债券21华润SCP001（债券代码：012101389）、债券21广州国资SCP003（债券代码：012102000）、债券21国电南瑞SCP002（债券代码：012102650）等，持仓比分别9.62%、9.60%、9.59%等，持仓市值5017万、5007.5万、5004万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2243.64万，所有者权益合计5.56亿，负债和所有者权益总计5.78亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月4日永赢成长领航混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年多晶硅龙头股有一览（2022/1/5）
南方财富网
2022年瓦楞纸概念股有哪些？瓦楞纸概念龙头股一览
南方财富网
1月4日永赢成长领航混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
民生加银品质消费股票A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
互联网安全概念上市公司有哪些，互联网安全股票名单
南方财富网
2022年左氧氟沙星股票龙头股是什么？左氧氟沙星股票有哪些？
南方财富网
民生加银品质消费股票A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月4日民生增强收益债券A近一年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年麦种概念股龙头有哪些，麦种概念股票一览？
南方财富网
1月4日汇添富达欣混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月4日民生增强收益债券A近一年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月4日国泰鑫利一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
中银量化价值混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
1月4日前海联合先进制造混合A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
1月4日国泰鑫利一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
嘉合磐稳纯债A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（1月4日）
南方财富网
锂电池正极材料概念有哪些股票？（2022/1/5）
南方财富网
2022年角钢概念股名单，角钢股票概念有哪些？
南方财富网
嘉合磐稳纯债A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（1月4日）
南方财富网
华宸稳健添利债券C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（1月4日）
南方财富网
招商增浩一年定期开放混合C基金怎么样？近三月以来收益2.11%（12月31日）
南方财富网
2022年多晶硅龙头股有一览（2022/1/5）
南方财富网
2022年瓦楞纸概念股有哪些？瓦楞纸概念龙头股一览
南方财富网
1月4日永赢成长领航混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
互联网安全概念上市公司有哪些，互联网安全股票名单
南方财富网
2022年左氧氟沙星股票龙头股是什么？左氧氟沙星股票有哪些？
南方财富网
民生加银品质消费股票A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年麦种概念股龙头有哪些，麦种概念股票一览？
南方财富网
1月4日汇添富达欣混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月4日民生增强收益债券A近一年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中银量化价值混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
1月4日前海联合先进制造混合A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
1月4日国泰鑫利一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
锂电池正极材料概念有哪些股票？（2022/1/5）
南方财富网
2022年角钢概念股名单，角钢股票概念有哪些？
南方财富网
嘉合磐稳纯债A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（1月4日）
南方财富网
招商增浩一年定期开放混合C基金怎么样？近三月以来收益2.11%（12月31日）
南方财富网