[基金]1月4日国泰鑫利一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

1月4日国泰鑫利一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/05 05:23:11

1月4日国泰鑫利一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国泰鑫利一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月4日，国泰鑫利一年持有期混合A最新单位净值1.1092，累计净值1.1692，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1095。

国泰鑫利一年持有期混合A（008666）成立以来收益17.52%，今年以来收益9.45%，近一月下降0.28%，近三月收益2.78%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰鑫利一年持有期混合A（008666）持有股票基金：工商银行、中兴通讯、海康威视、长鹰信质等，持仓比分别4.38%、1.63%、1.35%、1.27%等，持股数分别为763.64万、40万、20万、61.28万，持仓市值3558.56万、1325.2万、1100万、1032.57万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰鑫利一年持有期混合A（008666）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券G18龙源1（债券代码：127792）、债券20航控01（债券代码：163164）、债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别12.67%、6.32%、6.16%、4.99%等，持仓市值1.03亿、5137.5万、5003.5万、4053.6万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。