12月29日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)最新单位净值为1.3357元，基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/02 18:18:06
12月29日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)最新单位净值为1.3357元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)（007232）最新单位净值1.3357，累计净值1.3357，最新估值1.34，净值增长率跌0.32%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，万家平衡养老目标三年持有期混合（007232）基金资产配置详情如下，合计净资产1600万元，股票占净比0.95%，债券占净比5.17%，现金占净比8.45%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为0.95%，同类平均为58.56%，比同类配置少57.61%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，万家平衡养老目标三年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：首旅酒店（600258）本期累计买入金额为5.06万元，占期初基金资产净值比例为0.34%；保利地产（600048）本期累计买入金额为3.03万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。
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