12月31日长安泓润纯债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 16:06:08
12月31日长安泓润纯债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日长安泓润纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，长安泓润纯债债券A累计净值1.1656，最新公布单位净值1.1656，最新估值1.1656。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益16.56%，今年以来收益3.87%，近一月收益0.33%，近一年收益3.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4865.95万，未分配利润661.05万，所有者权益合计5527万。
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