12月31日国金惠鑫短债债券E基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日国金惠鑫短债债券E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,国金惠鑫短债债券E(009603)市场表现:累计净值1.0641,最新单位净值1.0641,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0639。
基金阶段涨跌幅
国金惠鑫短债债券E(009603)成立以来收益2.15%,今年以来收益2.57%,近一月收益0.21%,近三月收益0.58%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国金惠鑫短债债券E收入合计253.76万元:利息收入280.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入5899.13元,债券利息收入270.43万元,资产支持证券利息收入元9.28万元。投资收益15.01万元,公允价值变动亏43.98万元,其他收入1.82万元。
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