2021年第二季度中欧睿达定期开放混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月31日中欧睿达定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧睿达定期开放混合C(009648)基金资产配置详情如下,股票占净比30.82%,债券占净比62.04%,现金占净比6.76%,合计净资产9400万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧睿达定期开放混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.66%,同类平均42.88%,比同类配置少33.22%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置7.67%,同类平均2.09%,比同类配置多5.58%;金融业行业基金配置5.88%,同类平均5.78%,比同类配置多0.10%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧睿达定期开放混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:三峡能源(600905)、华康股份(605077)、蓝天燃气(605368)、瑞丰银行(601528),占期初基金资产净值比例分别为3.36%、0.02%、0.02%、0.02%,本期累计买入金额分别为343.65万元、2.16万元、1.8万元、1.81万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧睿达定期开放混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:三峡能源(600905)、华康股份(605077)、东航物流(601156),本期累计卖出金额分别为311.23万元、4.95万元、5.19万元,占期初基金资产净值比例分别为3.04%、0.05%、0.05%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中欧睿达定期开放混合C(009648)持有股票基金:三峡能源、隆基股份、中国中免、邮储银行等,持仓比分别6.71%、4.02%、2.17%、2.16%等,持股数分别为90.78万、4.57万、7800、40.01万,持仓市值629.99万、377.19万、203.92万、203.24万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧睿达定期开放混合C(009648)持有债券:债券21国开11、债券17国开06、债券21贴债30等,持仓比分别21.25%、10.74%、9.06%等,持仓市值1995.2万、1008.4万、850.47万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧睿达定期开放混合C收入合计682.05万元:利息收入133.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.68万元,债券利息收入129.16万元。投资收益262.93万元,公允价值变动收益285.33万元,其他收入718.34元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。