12月31日诺安主题精选混合累计净值为3.599元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 15:37:02
12月31日诺安主题精选混合累计净值为3.599元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日诺安主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值3.499，累计净值3.599，净值增长率涨0.17%，最新估值3.493。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6922.16万元，基金本期净收益盈利3254.62万元，期末单位基金资产净值4.26元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1579.15万，所有者权益合计5.19亿，负债和所有者权益总计5.35亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月31日融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2022年铅精粉上市公司有哪些？铅精粉上市公司一览
南方财富网
华泰保兴吉年丰混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月31日融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
中欧新趋势混合(LOF)A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
3D电视概念有哪些股票？哪些股票值得关注？（2022/1/2）
南方财富网
创金合信鑫益混合C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
中欧新趋势混合(LOF)A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月31日富国阿尔法两年持有期混合最新单位净值为1.6483元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
视讯产品概念股名单，视讯产品概念股龙头有哪些？
南方财富网
氧化铕概念股票有哪些？氧化铕概念股一览表
南方财富网
12月31日富国阿尔法两年持有期混合最新单位净值为1.6483元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
富国高端制造行业股票基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
金元顺安宝石动力混合该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月31日圆信永丰沣泰混合近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
谁是北斗芯片龙头？北斗芯片价格行情走势分析（2022/1/2）
南方财富网
景顺长城中小创精选股票基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月31日圆信永丰沣泰混合近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月31日泰达宏利量化股票基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
白酒股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2022年铅精粉上市公司有哪些？铅精粉上市公司一览
南方财富网
华泰保兴吉年丰混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月31日融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
3D电视概念有哪些股票？哪些股票值得关注？（2022/1/2）
南方财富网
创金合信鑫益混合C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
中欧新趋势混合(LOF)A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
视讯产品概念股名单，视讯产品概念股龙头有哪些？
南方财富网
氧化铕概念股票有哪些？氧化铕概念股一览表
南方财富网
12月31日富国阿尔法两年持有期混合最新单位净值为1.6483元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
富国高端制造行业股票基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
金元顺安宝石动力混合该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
谁是北斗芯片龙头？北斗芯片价格行情走势分析（2022/1/2）
南方财富网
景顺长城中小创精选股票基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月31日圆信永丰沣泰混合近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
白酒股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网