2021年第二季度中银招利债券C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月31日中银招利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银招利债券C(007753)基金资产配置详情如下,合计净资产3.97亿元,股票占净比6.25%,债券占净比114.10%,现金占净比1.40%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银招利债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、房地产业,行业基金配置分别为3.91%、1.23%、0.64%,同类平均分别为7.97%、1.66%、0.84%,比同类配置分别为少4.06%、少0.43%、少0.2%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银招利债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:江苏银行(600919)、紫金矿业(601899)、云铝股份(000807),占期初基金资产净值比例分别为2.47%、0.71%、0.57%,本期累计买入金额分别为1232.71万元、353.19万元、285.1万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银招利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:伊利股份、美的集团、永兴材料、格力电器,本期累计卖出金额分别为1104.82万元、412.58万元、354.03万元、347.57万元,占期初基金资产净值比例分别为2.21%、0.83%、0.71%、0.70%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银招利债券C(007753)持有股票基金:平安银行、万科A、伊利股份等,持仓比分别0.81%、0.64%、0.63%等,持股数分别为17.97万、11.85万、6.65万,持仓市值322.2万、252.52万、250.71万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银招利债券C(007753)持有债券:债券17国开10、债券盛虹转债、债券北陆转债、债券靖远转债等,持仓比分别13.13%、0.51%、0.51%、0.28%等,持仓市值5218万、204.45万、202.49万、110.33万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银招利债券C收入合计1327.34万元:利息收入680.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入4万元,债券利息收入646.48万元,资产支持证券利息收入24.05万元。投资收益1081.31万元,其中投资收益方面,股票投资收益346.23万元,债券投资收益669.96万元,股利收益65.11万元。公允价值变动亏436.39万元,其他收入2.31万元。
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