2021年第三季度诺安安鑫混合基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月31日诺安安鑫混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安安鑫混合截至12月31日,累计净值2.903,最新公布单位净值2.903,净值增长率涨1.78%,最新估值2.8523。
诺安安鑫混合基金成立以来收益190.3%,今年以来收益31.36%,近一月收益5.39%,近一年收益31.36%,近三年收益263.28%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,诺安安鑫混合(002291)基金资产配置详情如下,合计净资产1.6亿元,股票占净比91.97%,现金占净比6.16%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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