招商理财7天债券A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月31日招商理财7天债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商理财7天债券A(217025)市场表现:截至12月31日,累计净值1.0303,最新公布单位净值1.0303,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0301。
自基金成立以来收益3.03%,今年以来收益1.74%,近一年收益1.74%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商理财7天债券A收入合计444.01万元:利息收入526.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入7643.16元,债券利息收入523.32万元。投资收益48.41万元,其中投资收益方面,债券投资收益48.41万元。公允价值变动亏130.56万元。
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