易方达中证500ETF最新净值涨幅达0.65%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/02 14:01:06
易方达中证500ETF最新净值涨幅达0.65%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，易方达中证500ETF最新市场表现：单位净值0.8511，累计净值1.3115，净值增长率涨0.65%，最新估值0.8456。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.04亿元，基金本期净收益盈利5030.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.78元，期末基金资产净值10.96亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
博时央企结构调整ETF的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月31日德邦鑫星价值灵活配置混合C近三年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月31日长盛安泰一年持有期混合A近三月以来收益0.62%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
博时央企结构调整ETF的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度东方臻慧纯债债券A基金资产怎么配置？
南方财富网
储氢瓶行业股票有哪些？储氢瓶概念上市公司名单
南方财富网
2022年触摸屏模组相关概念股有哪些，触摸屏模组概念股一览
南方财富网
2021年第三季度东方臻慧纯债债券A基金资产怎么配置？
南方财富网
12月31日上银内需增长股票一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
二氧化硅行业上市公司有哪些？（2022/1/2）
南方财富网
2022年一线蓝筹概念相关上市公司有哪些？你抓住了几个？
南方财富网
12月31日上银内需增长股票一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
红土创新纯债A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月31日）
南方财富网
2022年多媒体概念股票名单？多媒体受益股一览
南方财富网
公共服务股票是什么？公共服务相关龙头股一览
南方财富网
红土创新纯债A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月31日）
南方财富网
华宝券商ETF联接A一个月来收益5.72%，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
2022年地基上市公司有哪些，地基上市公司龙头一览
南方财富网
铝棒材板块股票有哪些？铝棒材板块股票一览
南方财富网
华宝券商ETF联接A一个月来收益5.72%，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
华夏上证50ETF该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
民生加银恒益纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月31日德邦鑫星价值灵活配置混合C近三年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月31日长盛安泰一年持有期混合A近三月以来收益0.62%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
博时央企结构调整ETF的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
储氢瓶行业股票有哪些？储氢瓶概念上市公司名单
南方财富网
2022年触摸屏模组相关概念股有哪些，触摸屏模组概念股一览
南方财富网
2021年第三季度东方臻慧纯债债券A基金资产怎么配置？
南方财富网
二氧化硅行业上市公司有哪些？（2022/1/2）
南方财富网
2022年一线蓝筹概念相关上市公司有哪些？你抓住了几个？
南方财富网
12月31日上银内需增长股票一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年多媒体概念股票名单？多媒体受益股一览
南方财富网
公共服务股票是什么？公共服务相关龙头股一览
南方财富网
红土创新纯债A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月31日）
南方财富网
2022年地基上市公司有哪些，地基上市公司龙头一览
南方财富网
铝棒材板块股票有哪些？铝棒材板块股票一览
南方财富网
华宝券商ETF联接A一个月来收益5.72%，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
民生加银恒益纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网