民生加银恒益纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/02 14:01:10
民生加银恒益纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的民生加银恒益纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
民生加银恒益纯债债券A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0764，累计净值1.1388，最新估值1.076，净值涨0.04%。
民生加银恒益纯债债券A今年以来收益3.71%，近一月收益0.46%，近三月收益1%，近一年收益3.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银恒益纯债债券A基金（005951）持有债券20国开03（占9.35%），持仓市值为2.33亿；债券18国开11（占9.02%），持仓市值为2.24亿；债券19国开03（占8.96%），持仓市值为2.23亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银恒益纯债债券A（005951）基金资产配置详情如下，合计净资产24.87亿元，债券占净比98.28%，现金占净比0.01%。
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