[基金]国寿安保安享纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

国寿安保安享纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2022/01/02 12:21:18

国寿安保安享纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月31日国寿安保安享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国寿安保安享纯债债券（003514）最新单位净值1.044，累计净值1.1734，最新估值1.0437，净值增长率涨0.03%。

自基金成立以来收益18.68%，今年以来收益3.68%，近一年收益3.68%，近三年收益9.88%。

基金介绍

基金全名是国寿安保安享纯债债券型证券投资基金，以下简称国寿安保安享纯债债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由南京银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李一鸣。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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