12月30日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)最新单位净值为1.231元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 12:21:39
12月30日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)最新单位净值为1.231元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)（161229）截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值1.231，累计净值1.601，最新估值1.229，净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利120.86万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末基金资产净值1.94亿元，期末单位基金资产净值1.54元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计225.68万，所有者权益合计1.94亿，负债和所有者权益总计1.96亿。
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