[基金]工银信用纯债三个月定开债券C最新净值涨幅达0.33%，该基金2021年第二季度利润如何？

工银信用纯债三个月定开债券C最新净值涨幅达0.33%，该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/02 10:31:54

工银信用纯债三个月定开债券C最新净值涨幅达0.33%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银信用纯债三个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯工银信用纯债三个月定开债券C（000079）12月31日净值涨0.33%。当前基金单位净值为1.4126元，累计净值为1.4126元。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.43万元，基金本期净收益盈利13.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银信用纯债两年定开债券C收入合计2226.87万元：利息收入1294.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.51万元，债券利息收入1231.76万元，资产支持证券利息收入54.29万元。投资收益176.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益176.48万元，资产支持证券投资收益2474.68元。公允价值变动收益755.79万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。